KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.671,2 % 0,01265629
Tescil ve İlan Giderleri
2.334,57 % 0,01768011
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
554,78 % 0,00420145
Bağımsız Denetim Ücreti
3.162,04 % 0,02394669
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.887,32 % 0,01429301
Fon Yönetim Ücreti
265.813,54 % 2,01305308
Hisse Senedi Komisyonu
12.138,87 % 0,09192982
Tahvil Bono Komisyonu
148,81 % 0,00112696
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
19,84 % 0,00015025
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.570 % 0,04975578
Türev Araçlar Komisyonu
24.143,29 % 0,18284142
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.562,12 % 0,01940339
TOPLAM GİDERLER
321.006,38 % 2,43103824
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.204.497,34 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899265
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN