KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.941,63 % 0,00010026
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
364,17 % 0,0000188
Bağımsız Denetim Ücreti
21.038,37 % 0,00108633
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
215.636,73 % 0,01113459
Fon Yönetim Ücreti
6.804.605,09 % 0,35136163
Hisse Senedi Komisyonu
736.587,85 % 0,03803435
Tahvil Bono Komisyonu
84.567,2 % 0,0043667
Gecelik Ters Repo Komisyonu
88.846,89 % 0,00458769
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.410 % 0,00007281
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.048,01 % 0,00010575
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.068 % 0,00015842
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.822,89 % 0,00071376
TOPLAM GİDERLER
7.973.936,83 % 0,41174108
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.936.638.646,66 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899259
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN