KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.544,26 % 0,01213088
Tescil ve İlan Giderleri
10.237,32 % 0,04881094
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
745,39 % 0,00355398
Bağımsız Denetim Ücreti
1.921,16 % 0,00915998
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
79.243,01 % 0,377826
Fon Yönetim Ücreti
157.748,85 % 0,75213722
Hisse Senedi Komisyonu
9.141,01 % 0,0435838
Tahvil Bono Komisyonu
217,22 % 0,00103569
Gecelik Ters Repo Komisyonu
924,85 % 0,00440963
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.226,86 % 0,01538548
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.578,74 % 0,00752734
Vergiler ve Diğer Harcamalar
8.496 % 0,04050843
Türev Araçlar Komisyonu
2.144,45 % 0,01022461
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.173,63 % 0,01513168
TOPLAM GİDERLER
281.342,75 % 1,34142565
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.973.413,66 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899258
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN