KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
49.081,78 % 0,01442094
Tescil ve İlan Giderleri
3.439,61 % 0,00101061
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
243,28 % 0,00007148
Bağımsız Denetim Ücreti
3.640,06 % 0,0010695
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
33.977,34 % 0,00998303
Fon Yönetim Ücreti
6.832.735,17 % 2,00755639
Hisse Senedi Komisyonu
13.807,25 % 0,00405677
Tahvil Bono Komisyonu
4.985,43 % 0,00146479
Gecelik Ters Repo Komisyonu
13.612,5 % 0,00399955
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
41.190,31 % 0,01210231
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
20.929,07 % 0,00614926
Türev Araçlar Komisyonu
278.147,8 % 0,08172385
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.828,11 % 0,00376908
TOPLAM GİDERLER
7.308.617,71 % 2,14737756
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
340.350.847,11 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/728771


BIST