KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
860,75 % 0,01471601
Tescil ve İlan Giderleri
3.009,61 % 0,05145449
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
243,28 % 0,00415929
Bağımsız Denetim Ücreti
1.451,7 % 0,02481932
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.306,77 % 0,0223415
Fon Yönetim Ücreti
117.423,48 % 2,00755765
Hisse Senedi Komisyonu
5.349,9 % 0,0914658
Tahvil Bono Komisyonu
56,85 % 0,00097195
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
687,39 % 0,01175212
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.610,99 % 0,11302632
Türev Araçlar Komisyonu
1.356,11 % 0,02318505
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.075,68 % 0,01839061
TOPLAM GİDERLER
139.432,51 % 2,38384012
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.849.071,38 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/728749


BIST