KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
10.142,03 % 0,01411311
Tescil ve İlan Giderleri
4.701,91 % 0,00654293
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
372,67 % 0,00051859
Bağımsız Denetim Ücreti
1.382,46 % 0,00192376
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.373 % 0,01165142
Fon Yönetim Ücreti
608.964,17 % 0,84740238
Hisse Senedi Komisyonu
4.603,95 % 0,00640661
Tahvil Bono Komisyonu
1.463,3 % 0,00203625
Gecelik Ters Repo Komisyonu
368,96 % 0,00051343
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.209,41 % 0,00585759
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
7.806,49 % 0,0108631
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.643,41 % 0,00646152
TOPLAM GİDERLER
657.031,76 % 0,9142907
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
71.862.456,57 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/728742


BIST