KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,204626
Varsa İade Tutarı (TL)
16426,42
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
6936,42
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,04
Brüt Getiri (%)
% 55,23
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
6964,81
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5,75
Açıklamalar
Befas Platformunda gerçekleşen işlemler kapsamında, kurucunun 2023 yılında fon dağıtım kuruluşuna ödediği komisyon tutarı 4.663,62-TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235033
BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
9.949
Değişim: 0,33%
Hacim : 93.580 Mio.TL
Son veri saati : 18:05
Düşük 9.891
26.12.2024
Yüksek 10.051
Açılış: 9.962
35,2299
Değişim: 0,20%
Düşük 35,0777
27.12.2024
Yüksek 35,2574
Açılış: 35,1593
36,7567
Değişim: 0,23%
Düşük 36,5387
27.12.2024
Yüksek 36,7839
Açılış: 36,674
2.985,08
Değişim: 0,24%
Düşük 2.970,51
27.12.2024
Yüksek 2.987,70
Açılış: 2.977,93
