KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
11.691,64 % 0,00005487
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
857,25 % 0,00000402
Bağımsız Denetim Ücreti
225.380,45 % 0,00105765
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.502.446,2 % 0,03520699
Fon Yönetim Ücreti
223.697.851,47 % 1,04975475
Hisse Senedi Komisyonu
730.011,87 % 0,00342575
Tahvil Bono Komisyonu
46.619,31 % 0,00021877
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
69.490,14 % 0,0003261
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.089.846,71 % 0,0098071
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.531.982,57 % 0,02126739
Türev Araçlar Komisyonu
2.388.117,79 % 0,0112068
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.240.171,99 % 0,01520527
TOPLAM GİDERLER
244.534.467,39 % 1,14753547
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
21.309.534.513,62 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235175


BIST