KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.538,91 % 0,022569
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
574,56 % 0,00135941
Bağımsız Denetim Ücreti
13.075,46 % 0,03093645
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.883,87 % 0,0139212
Fon Yönetim Ücreti
359.138,73 % 0,8497198
Hisse Senedi Komisyonu
23.220,49 % 0,05493952
Tahvil Bono Komisyonu
634,07 % 0,00150021
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.490,96 % 0,0035276
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.953,29 % 0,01881743
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.346,37 % 0,0055515
Türev Araçlar Komisyonu
11.436,82 % 0,02705944
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
19.615,56 % 0,04641028
TOPLAM GİDERLER
454.909,09 % 1,07631183
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
42.265.547,87 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235119


BIST