KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.538,91 % 0,01306842
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
574,56 % 0,00078715
Bağımsız Denetim Ücreti
13.075,46 % 0,01791354
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.421,27 % 0,01975731
Fon Yönetim Ücreti
620.226,98 % 0,84971841
Hisse Senedi Komisyonu
40.969,58 % 0,05612882
Tahvil Bono Komisyonu
4.052,04 % 0,00555134
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.470,22 % 0,03078447
TOPLAM GİDERLER
725.329,02 % 0,99370947
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
72.992.060,77 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235084


BIST