KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
36.039,67 % 0,0147473
Tescil ve İlan Giderleri
988,35 % 0,00040443
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
357,88 % 0,00014644
Bağımsız Denetim Ücreti
1.714,84 % 0,00070171
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
38.886,14 % 0,01591207
Fon Yönetim Ücreti
1.026.689,52 % 0,42011757
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.773,66 % 0,00072578
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10.978,99 % 0,00449256
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
43.736,71 % 0,0178969
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
525,16 % 0,00021489
Vergiler ve Diğer Harcamalar
31.032,48 % 0,01269838
Türev Araçlar Komisyonu
3.954,23 % 0,00161806
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.225,44 % 0,00418421
TOPLAM GİDERLER
1.206.903,07 % 0,49386029
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
244.381.478,13 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/728739


BIST