KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,91
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,915823
Varsa İade Tutarı (TL)
24466,86
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
829358,26
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 10,38
Brüt Getiri (%)
% 41,62
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
438912,35
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5,75
Açıklamalar
Befas Platformunda gerçekleşen işlemler kapsamında kurucunun 2023 yılında fon dağıtım kuruluşuna ödediği komisyon tutarı 11.139,02TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235014
BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
9.949
Değişim: 0,33%
Hacim : 93.580 Mio.TL
Son veri saati : 18:05
Düşük 9.891
26.12.2024
Yüksek 10.051
Açılış: 9.962
35,1493
Değişim: -0,03%
Düşük 35,0908
27.12.2024
Yüksek 35,1698
Açılış: 35,1593
36,6616
Değişim: -0,03%
Düşük 36,6223
27.12.2024
Yüksek 36,7549
Açılış: 36,674
2.977,39
Değişim: -0,02%
Düşük 2.974,62
27.12.2024
Yüksek 2.978,35
Açılış: 2.977,93
