KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Kıymetli Madenler Fonu
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi portföyünün en az % 80'ini devamlı olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmekte olan altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarını dahil ederek altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmaktır. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir.

Fonun Risk Değeri 6

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)
Ulusal ve Uluslararası Borsalarda İşlem Gören Altın ve Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları 80-100
Diğer Kıymetli Madenler ve Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0-20
Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20
Kamu İç Borçlanma Araçları 0-20
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları 0-20
Ters Repo İşlemleri 0-10
Vadeli Mevduat / Vadesiz Mevduat /Katılım Hesabı (TL-Döviz-Altın) 0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları 0-20
Kira Sertifikaları 0-20

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2015 8 92
2014 4 96
2013 4 96
2016 4 96
2017 4 96
2018 7,44 92,56




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/776532


BIST