KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.01.2024 - 21:39
KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon gider bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
19.338,34 % 0,01199529
Tescil ve İlan Giderleri
% 0
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
857,25 % 0,00053174
Bağımsız Denetim Ücreti
2.358,84 % 0,00146315
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
94.154,48 % 0,05840265
Fon Yönetim Ücreti
1.584.413,82 % 0,9827887
Hisse Senedi Komisyonu
65.884,63 % 0,04086727
Tahvil Bono Komisyonu
15.998,27 % 0,00992349
Gecelik Ters Repo Komisyonu
14.636,51 % 0,00907881
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.226,91 % 0,00448275
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.163,06 % 0,00320257
Türev Araçlar Komisyonu
23.310,22 % 0,01445899
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
9.167,46 % 0,00568644
Diğer Giderler
39.061,97 % 0,02422957
TOPLAM GİDERLER
1.881.571,76 % 1,16711141
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
161.216.121,82 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235030


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.324 Değişim: -0,23% Hacim : 85.250 Mio.TL Son veri saati : 15:00
Düşük 9.290 21.02.2024 Yüksek 9.397
Açılış: 9.393
30,9886 Değişim: 0,25%
Düşük 30,8591 21.02.2024 Yüksek 30,9896
Açılış: 30,9102
33,5044 Değişim: 0,17%
Düşük 33,3775 21.02.2024 Yüksek 33,5513
Açılış: 33,4481
2.020,57 Değişim: 0,42%
Düşük 2.008,08 21.02.2024 Yüksek 2.022,31
Açılış: 2.012,03
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.