KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon içtüzüğünde yer alan Fon'dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı fon net varlık değerinin yıllık %1,20'si (yüzdebirvirgülyirmi) olarak uygulanmakta olup, portföye alınanan yatırım fonları için ödenen yönetim ücreti ile birlikte fon sepeti emeklilik yatırım fonunun yıllık toplam gider oranının toplamı %1,90 olarak uygulanmaktadır. Bu doğrultuda 2023 yılı sonu itibarıyla portföye alınan yatırım fonları dahil fonun toplam gideri 3,504,115.24, gider rasyosu ise %1,43 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre yıl sonunda kurucu tarafından fona iade edilecek tutar bulunmamaktadır.

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
29.620,15 % 0,01207048
Tescil ve İlan Giderleri
1.154,51 % 0,00047047
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
857,25 % 0,00034934
Bağımsız Denetim Ücreti
2.361,15 % 0,00096219
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
343.937,16 % 0,14015748
Fon Yönetim Ücreti
2.418.382,46 % 0,98551254
Hisse Senedi Komisyonu
165.179,3 % 0,06731205
Tahvil Bono Komisyonu
620,89 % 0,00025302
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.523,25 % 0,00306579
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
35.984,9 % 0,01466417
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
78.243,09 % 0,03188476
Vergiler ve Diğer Harcamalar
27.620,74 % 0,0112557
Türev Araçlar Komisyonu
78.484,64 % 0,03198319
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
9.167,46 % 0,00373582
Diğer Giderler
42.810,69 % 0,01744574
TOPLAM GİDERLER
3.241.947,64 % 1,32112274
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
245.393.372,48 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235024


BIST