KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

10.01.2021 - 22:51
KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
96.953,3 % 0,012695
Tescil ve İlan Giderleri
3.370,9 % 0,000441
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
386,64 % 0,000051
Bağımsız Denetim Ücreti
6.600,38 % 0,000864
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
276.359,7 % 0,036187
Fon Yönetim Ücreti
8.038.979,39 % 1,052631
Hisse Senedi Komisyonu
2.062,89 % 0,00027
Tahvil Bono Komisyonu
166,17 % 0,000022
Gecelik Ters Repo Komisyonu
18.398,18 % 0,002409
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.381,4 % 0,000312
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
33.901,99 % 0,004439
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0,34 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
58.812,71 % 0,007701
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.917,23 % 0,000251
Diğer Giderler
9.550,87 % 0,001251
TOPLAM GİDERLER
8.549.842,09 % 1,119523
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
763.703.770,4



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899252


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.544 Değişim: 0,09% Hacim : 16.060 Mio.TL Son veri saati : 13:19
Düşük 1.539 25.01.2021 Yüksek 1.560
Açılış: 1.557
7,3968 Değişim: -0,18%
Düşük 7,3635 25.01.2021 Yüksek 7,4242
Açılış: 7,4103
8,9859 Değişim: -0,41%
Düşük 8,9708 25.01.2021 Yüksek 9,0459
Açılış: 9,0228
441,24 Değişim: -0,14%
Düşük 438,20 25.01.2021 Yüksek 443,84
Açılış: 441,83
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.