KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
96.953,3 % 0,012695
Tescil ve İlan Giderleri
3.370,9 % 0,000441
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
386,64 % 0,000051
Bağımsız Denetim Ücreti
6.600,38 % 0,000864
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
276.359,7 % 0,036187
Fon Yönetim Ücreti
8.038.979,39 % 1,052631
Hisse Senedi Komisyonu
2.062,89 % 0,00027
Tahvil Bono Komisyonu
166,17 % 0,000022
Gecelik Ters Repo Komisyonu
18.398,18 % 0,002409
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.381,4 % 0,000312
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
33.901,99 % 0,004439
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0,34 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
58.812,71 % 0,007701
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.917,23 % 0,000251
Diğer Giderler
9.550,87 % 0,001251
TOPLAM GİDERLER
8.549.842,09 % 1,119523
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
763.703.770,4



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899252


BIST