KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
65.461,29 % 0,011889
Tescil ve İlan Giderleri
2.778,36 % 0,000505
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
494,17 % 0,00009
Bağımsız Denetim Ücreti
7.012,16 % 0,001274
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
67.971,24 % 0,012345
Fon Yönetim Ücreti
10.213.571 % 1,854934
Hisse Senedi Komisyonu
8.325,29 % 0,001512
Tahvil Bono Komisyonu
26.133,36 % 0,004746
Gecelik Ters Repo Komisyonu
68.626,19 % 0,012464
Vadeli Ters Repo Komisyonu
750 % 0,000136
Borsa Para Piyasası Komisyonu
36.172,27 % 0,006569
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
52.561,19 % 0,009546
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.921,5 % 0,000349
Diğer Giderler
14.189,56 % 0,002577
TOPLAM GİDERLER
10.565.967,58 % 1,918934
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
550.616.535,6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899237
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN