KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

10.01.2021 - 22:28
KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
44.139,56 % 0,01267
Tescil ve İlan Giderleri
915,9 % 0,00026
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
386,64 % 0,00011
Bağımsız Denetim Ücreti
4.039,09 % 0,00116
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
38.575,73 % 0,01107
Fon Yönetim Ücreti
7.161.531,46 % 2,05551
Hisse Senedi Komisyonu
198.873,01 % 0,05708
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
32.232,38 % 0,00925
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.956,94 % 0,00056
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
87.833,2 % 0,02521
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.944,68 % 0,00056
Diğer Giderler
26.222,49 % 0,00753
TOPLAM GİDERLER
7.598.651,08 % 2,18097
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
348.406.290,42



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899236


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.458 Değişim: -0,63% Hacim : 14.211 Mio.TL Son veri saati : 12:38
Düşük 1.431 28.01.2021 Yüksek 1.472
Açılış: 1.453
7,3774 Değişim: -0,49%
Düşük 7,3616 28.01.2021 Yüksek 7,4312
Açılış: 7,4139
8,9449 Değişim: -0,37%
Düşük 8,9221 28.01.2021 Yüksek 8,9962
Açılış: 8,9781
436,71 Değişim: -0,51%
Düşük 434,96 28.01.2021 Yüksek 439,28
Açılış: 438,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.