KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
44.139,56 % 0,01267
Tescil ve İlan Giderleri
915,9 % 0,00026
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
386,64 % 0,00011
Bağımsız Denetim Ücreti
4.039,09 % 0,00116
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
38.575,73 % 0,01107
Fon Yönetim Ücreti
7.161.531,46 % 2,05551
Hisse Senedi Komisyonu
198.873,01 % 0,05708
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
32.232,38 % 0,00925
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.956,94 % 0,00056
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
87.833,2 % 0,02521
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.944,68 % 0,00056
Diğer Giderler
26.222,49 % 0,00753
TOPLAM GİDERLER
7.598.651,08 % 2,18097
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
348.406.290,42



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899236


BIST