KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bildirim_2018

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
3.523,17 % 0,012294
Tescil ve İlan Giderleri
2.141,76 % 0,007473
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
524,42 % 0,00183
Bağımsız Denetim Ücreti
1.314,24 % 0,004586
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.849,48 % 0,013432
Fon Yönetim Ücreti
523.012,57 % 1,824974
Hisse Senedi Komisyonu
3.508,13 % 0,012241
Tahvil Bono Komisyonu
582,41 % 0,002032
Gecelik Ters Repo Komisyonu
96,18 % 0,000336
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
787,42 % 0,002748
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
241,44 % 0,000842
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.165,6 % 0,011046
Diğer Giderler
10.393,63 % 0,036267
TOPLAM GİDERLER
553.140,45 % 1,930101
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
28.658.632,23 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/731030


BIST