KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bildirim_2018
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.971,07 % 0,012808
Tescil ve İlan Giderleri
1.413,3 % 0,009184
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
353,29 % 0,002296
Bağımsız Denetim Ücreti
1.337,1 % 0,008689
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.182,54 % 0,092161
Fon Yönetim Ücreti
151.332,37 % 0,98339
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
6,09 % 0,00004
Gecelik Ters Repo Komisyonu
271,31 % 0,001763
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.065,13 % 0,019918
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.392,65 % 0,015548
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.355,66 % 0,021806
Türev Araçlar Komisyonu
3.335,34 % 0,021674
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.141,45 % 0,020414
Diğer Giderler
10.262,08 % 0,066685
TOPLAM GİDERLER
196.419,38 % 1,276375
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
15.388.847,26
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730906
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN