KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon gider bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
19.338,34 % 0,01199529
Tescil ve İlan Giderleri
% 0
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
857,25 % 0,00053174
Bağımsız Denetim Ücreti
2.358,84 % 0,00146315
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
94.154,48 % 0,05840265
Fon Yönetim Ücreti
1.584.413,82 % 0,9827887
Hisse Senedi Komisyonu
65.884,63 % 0,04086727
Tahvil Bono Komisyonu
15.998,27 % 0,00992349
Gecelik Ters Repo Komisyonu
14.636,51 % 0,00907881
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.226,91 % 0,00448275
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.163,06 % 0,00320257
Türev Araçlar Komisyonu
23.310,22 % 0,01445899
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
9.167,46 % 0,00568644
Diğer Giderler
39.061,97 % 0,02422957
TOPLAM GİDERLER
1.881.571,76 % 1,16711141
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
161.216.121,82 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235030


BIST