KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.285,98 % 0,00188332
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,000094
Bağımsız Denetim Ücreti
29.498,47 % 0,00598269
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
522.401,86 % 0,10595027
Fon Yönetim Ücreti
9.867.206,32 % 2,0012049
Hisse Senedi Komisyonu
162.621,17 % 0,03298181
Tahvil Bono Komisyonu
332,27 % 0,00006739
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
166.856,2 % 0,03384073
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
56.499,78 % 0,01145893
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
477.769,21 % 0,09689815
TOPLAM GİDERLER
11.292.934,76 % 2,2903622
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
493.063.270,59 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235511


BIST