KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.571,96 % 0,01099049
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00027429
Bağımsız Denetim Ücreti
29.498,47 % 0,01745656
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
137.557,77 % 0,08140372
Fon Yönetim Ücreti
672.296,62 % 0,39785063
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.974,2 % 0,00235185
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
63.963,81 % 0,0378524
TOPLAM GİDERLER
926.326,33 % 0,54817993
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
168.982.167,82 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235341


BIST