KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
17.886,89 % 0,01491077
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00038638
Bağımsız Denetim Ücreti
29.498,47 % 0,02459035
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
118.500,02 % 0,09878334
Fon Yönetim Ücreti
297.740,02 % 0,24820041
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.974,31 % 0,00331304
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
50.571,04 % 0,04215675
TOPLAM GİDERLER
518.634,25 % 0,43234105
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
119.959.521,28 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235299


BIST