KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.745,4 % 0,01338
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,0039
Bağımsız Denetim Ücreti
22.017,59 % 0,01872
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
532.512,57 % 0,45268
Fon Yönetim Ücreti
2.564.234,81 % 2,17981
Hisse Senedi Komisyonu
19.015,19 % 0,01616
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
27.315,28 % 0,02322
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
63.537,79 % 0,05401
Vergiler ve Diğer Harcamalar
8.960,4 % 0,00762
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
57.162,51 % 0,04859
TOPLAM GİDERLER
3.310.965,04
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
117.635.