KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.745,4 % 0,01945134
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00057259
Bağımsız Denetim Ücreti
22.037,87 % 0,02722485
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
29.616,22 % 0,03658689
Fon Yönetim Ücreti
778.507,61 % 0,9617423
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.583,67 % 0,00442715
Gecelik Ters Repo Komisyonu
16.254,91 % 0,02008077
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
37.023,1 % 0,0457371
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
16.609,73 % 0,02051911
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
68.105,28 % 0,08413499
TOPLAM GİDERLER
987.947,29 % 1,22047709
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
80.947.630,85 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201697


BIST