KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLDİRİMLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.520,78 % 0,0011102
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00004901
Bağımsız Denetim Ücreti
14.111,04 % 0,00444959
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
343.112,43 % 0,10819254
Fon Yönetim Ücreti
6.344.405,74 % 2,0005611
Hisse Senedi Komisyonu
322.581,01 % 0,10171843
Tahvil Bono Komisyonu
367,63 % 0,00011592
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
80.238,56 % 0,02530137
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
21.425,19 % 0,00675594
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
176.261,86 % 0,05558009
TOPLAM GİDERLER
7.306.179,66 % 2,30383419
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
317.131.315,41 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099044


BIST