KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GIDER BİLDİRİMLERİ 2022 2 DONEM
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.483,22 % 0,00367202
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,0001273
Bağımsız Denetim Ücreti
5.899,2 % 0,00483179
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
156.087,33 % 0,1278447
Fon Yönetim Ücreti
908.250,32 % 0,74391039
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
393,46 % 0,00032227
Gecelik Ters Repo Komisyonu
13.808,25 % 0,01130977
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
778,38 % 0,00063754
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
87.074,89 % 0,07131945
Türev Araçlar Komisyonu
38.965,26 % 0,03191484
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
57.857,87 % 0,047389
TOPLAM GİDERLER
1.273.753,6 % 1,04327905
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
122.091.361,72 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043640
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN