KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GIDER BİLDİRİMLERİ 2022 2 DONEM
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.483,22 % 0,00063257
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00002193
Bağımsız Denetim Ücreti
5.899,2 % 0,00083235
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
818.864,86 % 0,11553868
Fon Yönetim Ücreti
7.902.133,68 % 1,11496065
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
476,03 % 0,00006717
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
23.665,73 % 0,00333914
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
98.252,4 % 0,01386304
Vergiler ve Diğer Harcamalar
29.124,92 % 0,00410941
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
100.775,74 % 0,01421907
TOPLAM GİDERLER
8.983.831,2 % 1,26758401
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
708.736.551,83 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043635
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN