***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.211,04 % 0,00191361
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00009262
Bağımsız Denetim Ücreti
2.787,84 % 0,0016614
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
46.736,65 % 0,02785253
Fon Yönetim Ücreti
206.898,08 % 0,12330014
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
161,69 % 0,00009636
Vergiler ve Diğer Harcamalar
397,9 % 0,00023713
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.379,4 % 0,01274097
TOPLAM GİDERLER
281.728,02 % 0,16789477
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
167.800.354,5 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017509


BIST