KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.811,16 % 0,00280043
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
405,82 % 0,00014549
Bağımsız Denetim Ücreti
8.014,77 % 0,00287343
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
68.883,22 % 0,02469578
Fon Yönetim Ücreti
212.411,49 % 0,07615304
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
106,78 % 0,00003828
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.164,15 % 0,00041737
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
50.297,1 % 0,01803234
TOPLAM GİDERLER
349.094,49 % 0,12515616
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
278.927.125,97 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967674
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN