KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

fon gıder bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,03187851
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
409,25 % 0,00283491
Bağımsız Denetim Ücreti
3.787,84 % 0,02623874
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.046,81 % 0,02803265
Fon Yönetim Ücreti
148.989,5 % 1,0320649
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
28,12 % 0,00019479
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
351,88 % 0,00243751
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.004,12 % 0,00695564
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.200,15 % 0,02216775
TOPLAM GİDERLER
166.419,67 % 1,1528054
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
14.436.059,14 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949310


BIST