KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

fon gıder bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.832,44 % 0,00066837
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00002103
Bağımsız Denetim Ücreti
4.166,98 % 0,00072671
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
208.631,2 % 0,03638465
Fon Yönetim Ücreti
7.109.359,18 % 1,23985079
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
6.624,22 % 0,00115524
Gecelik Ters Repo Komisyonu
54.315,12 % 0,00947239
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.341,63 % 0,00023398
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.278,12 % 0,0002229
Türev Araçlar Komisyonu
4.443,79 % 0,00077498
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
79.973,29 % 0,0139471
TOPLAM GİDERLER
7.474.086,54 % 1,30345815
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
573.404.413,7 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949293


BIST