KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.353,75 % 0,00843677
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00038188
Bağımsız Denetim Ücreti
4.861,71 % 0,01742629
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
27.911,1 % 0,10004439
Fon Yönetim Ücreti
103.579,58 % 0,37127007
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.298,46 % 0,01540738
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
394,73 % 0,00141487
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.164,73 % 0,00417485
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.518,96 % 0,0412885
TOPLAM GİDERLER
156.189,56 % 0,55984499
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
27.898.715,28 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899384


BIST