KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,00291517
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
350,37 % 0,00026592
Bağımsız Denetim Ücreti
6.360,9 % 0,00482779
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
55.861,53 % 0,04239777
Fon Yönetim Ücreti
1.861.648,11 % 1,41295307
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
225,14 % 0,00017088
Gecelik Ters Repo Komisyonu
845,77 % 0,00064192
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
641,96 % 0,00048723
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.267,37 % 0,00096191
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
23.740,1 % 0,01801825
TOPLAM GİDERLER
1.954.782,15 % 1,48363991
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
131.755.834,7 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879579
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN