KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 2. Dönem Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.583,75 % 0,00167
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00011
Bağımsız Denetim Ücreti
3.446,15 % 0,00366
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
171.374,8 % 0,18099
Fon Yönetim Ücreti
1.061.547,72 % 1,12112
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.809,89 % 0,00402
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
65.795,41 % 0,06949
Vergiler ve Diğer Harcamalar
94.418,98 % 0,09972
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.668,71 % 0,01232
TOPLAM GİDERLER
1.413.771,95
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
94.686.314,33
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855416
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN