KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
787,5 % 0,00096
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00013
Bağımsız Denetim Ücreti
1.662,3 % 0,00202
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
52.555,59 % 0,06377
Fon Yönetim Ücreti
308.241,74 % 0,37401
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
443,83 % 0,00054
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.162,85 % 0,00626
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
581,06 % 0,00071
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
42.990,98 % 0,05216
Türev Araçlar Komisyonu
36.220,71 % 0,04395
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.100,85 % 0,01347
TOPLAM GİDERLER
459.853,95
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
82.415.323,48



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836689


BIST