KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
787,5 % 0,00015
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00002
Bağımsız Denetim Ücreti
1.792,8 % 0,00035
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
92.482,36 % 0,01804
Fon Yönetim Ücreti
958.860,11 % 0,18701
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.070,29 % 0,00021
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.800,6 % 0,00094
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
27.266,97 % 0,00532
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
99.970,69 % 0,0195
Vergiler ve Diğer Harcamalar
307.568,41 % 0,05998
Türev Araçlar Komisyonu
384.473,14 % 0,07498
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
30.117,93 % 0,00587
TOPLAM GİDERLER
1.909.297,34
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
512.745.407,2



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836270


BIST