KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.580,4 % 0,01346
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00074
Bağımsız Denetim Ücreti
3.521,9 % 0,02999
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.071,81 % 0,06873
Fon Yönetim Ücreti
116.496,1 % 0,99188
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
189,01 % 0,00161
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.513,7 % 0,0214
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.381,38 % 0,01176
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.900,55 % 0,01618
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.339,96 % 0,05398
TOPLAM GİDERLER
142.081,5014
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.744.958,43
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/772073
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN