KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2019 2. Çeyrek Fon Gider Bildirimi Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.580,4 % 0,0009
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00005
Bağımsız Denetim Ücreti
3.800,22 % 0,00216
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
17.950,66 % 0,01021
Fon Yönetim Ücreti
670.804,34 % 0,38154
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
374,7 % 0,00021
Gecelik Ters Repo Komisyonu
96.670,37 % 0,05498
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.289,74 % 0,00073
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.840,16 % 0,00218
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
48.485,16 % 0,02758
TOPLAM GİDERLER
844.882,44
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
175.815.696,1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/772042
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN