KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

31.07.2023 - 19:53
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.734.487 -12.576.820
Net Dönem Karı (Zararı)
38.544.439 7.193.249
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
44.541.833 1.671.668
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.339.862 -3.181.710
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 49.881.695 4.853.378
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-93.522.878 -24.058.395
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
382.561 -643.987
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
98.471 50.045
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-94.003.910 -23.464.453
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.436.606 -15.193.478
Alınan Temettü
10 -20 0
Alınan Faiz
10 1.702.139 2.616.658
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.999.988 22.999.997
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
17 14.999.988 22.999.997
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.265.501 10.423.177
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.265.501 10.423.177
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.867.141 481.012
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 15.132.642 10.904.189


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 18.815.969 8.912.724
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
16 10.199.071 10.581.632
Finansal Varlıklar
8 128.787.451 84.719.237
Diğer Varlıklar
5 71.981 17.981
TOPLAM VARLIKLAR
157.874.472 104.231.574
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 298.847 298.847 200.376
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9 157.575.625 104.031.198


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
17 104.031.198 39.466.813
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
17 38.544.439 7.193.249
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
17 14.999.988 22.999.997
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
17 157.575.625 69.660.059


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 1.702.139 2.616.658
Temettü Gelirleri
10 -20 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -11.406.223 402.221
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 49.881.695 4.853.378
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
40.177.591 7.872.257
Yönetim Ücretleri
4 ve 7 -1.158.169 -569.105
Saklama Ücretleri
7 -32.611 -14.465
Denetim Ücretleri
7 -43.271 -22.774
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -43.073 -47.168
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -356.028 -25.496
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.633.152 -679.008
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.544.439 7.193.249
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
38.544.439 7.193.249
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
17 38.544.439 7.193.249



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177940


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.793 Değişim: 0,00% Hacim : 123.366 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.786 23.05.2024 Yüksek 10.973
Açılış: 10.870
32,2164 Değişim: 0,12%
Düşük 32,1503 24.05.2024 Yüksek 32,2530
Açılış: 32,1791
34,8266 Değişim: -0,05%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 34,9244
Açılış: 34,845
2.415,61 Değişim: 0,24%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.419,65
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.