KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.342.270 -4.011.815
Net Dönem Karı (Zararı)
344.156.481 35.699.493
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
327.466.420 22.052.498
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.579.208 -6.582.305
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 337.840.770 31.548.929
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.795.142 -2.914.126
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-675.924.435 -71.254.628
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-676.452.582 -71.335.507
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
573.484 80.879
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-45.337
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.301.534 -13.502.637
Alınan Temettü
11 5.795.142 2.914.126
Alınan Faiz
11 4.848.662 6.576.696
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.342.270 -4.011.815
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.342.270 -4.011.815
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.790.257 43.385.214
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 41.132.527 39.373.399


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 41.146.620 35.073.804
Finansal Varlıklar
9 620.472.686 281.860.874
Diğer Varlıklar
6 368.343 323.006
TOPLAM VARLIKLAR
661.987.649 317.257.684
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 1.130.876 557.392
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.130.876 557.392
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 660.856.773 316.700.292


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18 316.700.292 232.451.492
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 344.156.481 35.699.493
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
18 660.856.773 268.150.985


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 4.848.662 2.677.200 6.576.696 2.201.992
Temettü Gelirleri
11 5.795.142 517.803 2.914.126 2.914.126
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 281.108 -717 -2.192.450 -1.780.539
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 337.840.770 338.379.565 31.548.929 31.258.303
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
348.765.682 341.573.851 38.847.301 34.593.882
Yönetim Ücretleri
4 ve 8 -4.130.891 -2.547.854 -2.404.879 -1.254.492
Saklama Ücretleri
8 -108.202 -64.523 -61.170 -32.477
Denetim Ücretleri
8 -22.774 -22.774 -23.970 -23.970
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -80.241 -38.763 -170.120 -69.694
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -267.093 -258.614 -487.669 -275.492
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.609.201 -2.932.528 -3.147.808 -1.656.125
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
344.156.481 338.641.323 35.699.493 32.937.757
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
344.156.481 338.641.323 35.699.493 32.937.757
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
344.156.481 338.641.323 35.699.493 32.937.757



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050542


BIST