KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.821.169 -3.308.510
Net Dönem Karı (Zararı)
25.386.861 452.780
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.918.306 -718.356
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.825.815 -775.942
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13.744.121 57.586
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-70.399.769 -3.761.217
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-6.750 34.217
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
33.047 6.197
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-70.426.066 -3.801.631
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-41.094.602 -4.026.793
Alınan Temettü
0
Alınan Faiz
10 12.273.433 718.283
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 3.751.193
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
17 3.751.193
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.821.169 442.683
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.821.169 442.683
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.252.514 5.118.227
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 21.431.345 5.560.910


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 22.345.973 53.614.760
Diğer Alacaklar
5 101.109
Finansal Varlıklar
8 81.313.937 24.631.992
Diğer Varlıklar
5 94.359
TOPLAM VARLIKLAR
103.761.019 78.341.111
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 65.240 32.193
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
65.240 32.193
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9 103.695.779 78.308.918


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
17 78.308.918 16.387.260
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
17 25.386.861 452.780
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
17 3.751.193
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
103.695.779 20.591.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 12.273.433 5.700.070 718.283 590.535
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -214.832 -185.028 5.540
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 13.744.121 17.679.472 57.586 -337.846
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
25.802.722 23.194.514 781.409 252.689
Yönetim Ücretleri
4 ve 7 -321.468 -175.202 -68.805 -38.469
Saklama Ücretleri
7 -4.295 -2.393 -903 -510
Denetim Ücretleri
7 -22.774 -22.774 -17.729 -17.729
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -981 -20 -4.373 -2.157
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -66.343 -16.433 -236.819 -180.190
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-415.861 -216.822 -328.629 -239.055
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.386.861 22.977.692 452.780 13.634
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
25.386.861 22.977.692 452.780 13.634
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 25.386.861 22.977.692 452.780 13.634



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050503


BIST