KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.704.412 -1.094.566.600
Net Dönem Karı (Zararı)
216.317.100 -49.388
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
175.807.761 -1.224
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.381.926 -1.279
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 178.189.687 55
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-357.484.792 -1.094.517.237
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.465.907 -97
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.227.609 48.940
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-361.246.494 -1.094.566.080
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
34.640.069 -1.094.567.849
Alınan Faiz
2.064.343 1.249
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.001.271 1.094.665.999
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 3.001.271 1.094.665.999
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.705.683 99.399
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.705.683 99.399
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
99.399 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 39.805.082 99.399
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 40.122.695 99.429
Diğer Alacaklar
3.466.004
Diğer Varlıklar
10 1.277.622.832 1.094.566.122
TOPLAM VARLIKLAR
1.321.211.531 1.094.665.551
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 7.276.549 48.940
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.276.549 48.940
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.313.934.982 1.094.616.611
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 ve 19 1.094.616.611
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
216.317.100 -49.388
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 3.001.271 1.094.665.999
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 ve 19 1.313.934.982 1.094.616.611
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 2.064.343 1.249
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -35.303 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 178.189.687 55
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 72.665.537
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
252.884.264 1.304
Yönetim Ücretleri
4 ve 8 -3.266.186 -18.034
Saklama Ücretleri
8 -128.619 -7
Denetim Ücretleri
8 -77.007
Kurul Ücretleri
8 -233.624 -30.934
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -69.817 -60
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -32.791.911 -1.657
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-36.567.164 -50.692
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
216.317.100 -49.388
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
216.317.100 -49.388
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
216.317.100 -49.388
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025552
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN