KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.827.641 67.391.264
Net Dönem Karı (Zararı)
72.062.236 39.259.645
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-50.539.217 -37.390.939
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-52.832.594 -39.184.482
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.655.252 1.793.543
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-361.875 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-121.974.496 28.373.864
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-9.255.046 1.329.449
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
94.254 17.100
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-112.813.704 27.027.315
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-100.451.477 30.242.570
Alınan Temettü
361.875 0
Alınan Faiz
54.261.961 37.148.694
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
513.557.930 57.097.674
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 513.557.930 57.097.674
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
467.730.289 124.488.938
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
467.730.289 124.488.938
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 215.353.909 90.864.971
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 683.084.198 215.353.909


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 684.066.814 31.208.242
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
9.474.448 485.502
Ters Repo Alacakları
17 0 186.557.650
Diğer Alacaklar
6 266.100 0
Finansal Varlıklar
9 110.195.690 37.238
TOPLAM VARLIKLAR
804.003.052 218.288.632
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 0 2.350
Diğer Borçlar
6 135.531 38.927
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
135.531 41.277
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞER 803.867.521 218.247.355


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan