KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.369.609 0
Net Dönem Karı (Zararı)
7.945.206 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.849.711 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.848.205 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.506 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.425.909 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.424.403 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.506 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
7.521.404 0
Alınan Faiz
1.848.205 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.945.206 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 62.841.555 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -70.786.761 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.424.403 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.424.403 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.424.403 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.424.403
TOPLAM VARLIKLAR
1.424.403 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 1.424.403
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.424.403 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.945.206
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 62.841.555
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -70.786.761
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.848.205
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 7.638.319
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -1.506
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
9.485.018 0
Yönetim Ücretleri
8 -76.298
Saklama Ücretleri
8 -29.444
Denetim Ücretleri
8 -10.315
Kurul Ücretleri
8 -5.933
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -99
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -1.417.724
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.539.813 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.945.205 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.945.205 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.945.205 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933330
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN