KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.899.684 136.323.333
Net Dönem Karı (Zararı)
26.185.069 92.360.989
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-33.181.395 -106.904.305
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-33.527.007 -104.754.659
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
345.612 -2.149.646
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.676.314 46.119.711
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 4.559.054
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-554.151 906.197
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.122.163 40.654.460
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-12.672.640 31.576.395
Alınan Faiz
33.572.324 104.746.938
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-302.615.902 348.586.251
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 715.002.350 2.082.394.442
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.017.618.252 -1.733.808.191
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-281.716.218 484.909.584
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-281.716.218 484.909.584
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 500.765.725 15.856.141
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 219.049.507 500.765.725


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan