KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2020 - 23:20
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
110.152.200 99.091.801
Net Dönem Karı (Zararı)
36.863.853 53.546.109
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-56.144.071 -46.697.895
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6 -644.378 -2.180.000
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-48.550.660 -48.822.632
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.949.033 4.304.737
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
80.659.848 43.518.836
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-644.378 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.628.978 561.948
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
79.675.248 42.956.888
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
61.379.630 50.367.050
Alınan Faiz
48.772.570 48.724.751
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-108.290.502 -98.736.280
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 16.841.351 110.819.842
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -125.131.853 -209.556.122
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.861.698 355.521
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.861.698 355.521
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 24.675.693 24.320.172
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 26.537.391 24.675.693


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 37.399 19.401.780
Ters Repo Alacakları
5.17 26.508.072 5.503.903
Diğer Alacaklar
6 2.824.378 2.180.000
Finansal Varlıklar
9 134.496.991 206.578.828
TOPLAM VARLIKLAR
163.866.840 233.664.511
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 334 69
Diğer Borçlar
6 4.463.919 2.835.206
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.464.253 2.835.275
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
159.402.587 230.829.236


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
230.829.236 276.019.407
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
36.863.853 53.546.109
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 16.841.351 110.819.842
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -125.131.853 -209.556.122
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
159.402.587 230.829.236


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 48.772.570 48.724.751
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -4.835.350 1.374.221
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -6.949.033 4.304.737
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
555.207 150.878
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
37.543.394 54.554.587
Yönetim Ücretleri
8 -434.724 -710.567
Saklama Ücretleri
8 -129.805 -177.376
Denetim Ücretleri
8 -9.360 -6.154
Kurul Ücretleri
8 -33.918 -56.548
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -53.814 -34.709
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -17.920 -23.124
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-679.541 -1.008.478
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.863.853 53.546.109
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
36.863.853 53.546.109
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
36.863.853 53.546.109



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840520


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.