KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2020 - 23:19
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-77.527.817 33.988.188
Net Dönem Karı (Zararı)
17.330.963 7.995.123
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.344.114 -10.903.501
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.034.976 -11.507.829
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.690.881 604.328
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-19
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-99.555.926 25.348.777
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-791.758 -4.130.811
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-98.764.168 29.479.588
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-87.569.077 22.440.399
Alınan Temettü
19
Alınan Faiz
10.041.241 11.547.789
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.514.990 -34.870.834
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 359.222.936 95.208.766
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -288.707.946 -130.079.600
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.012.827 -882.646
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.012.827 -882.646
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 10.175.039 11.057.685
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.162.212 10.175.039


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 162.242 3.177.122
Ters Repo Alacakları
5 3.501.114 7.505.326
Finansal Varlıklar
9 146.019.904 51.946.617
TOPLAM VARLIKLAR
149.683.260 62.629.065
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
44 95
Takas Borçları
904.607
Diğer Borçlar
6 193.436 80.536
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
193.480 985.238
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
149.489.780 61.643.827


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
61.643.827 88.519.538
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 17.330.963 7.995.123
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 359.222.936 95.208.766
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -288.707.946 -130.079.600
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
149.489.780 61.643.827


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 10.041.241 11.547.789
Temettü Gelirleri
11 19
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.875.762 -2.998.724
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 4.690.881 604.328
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
18.607.903 9.153.393
Yönetim Ücretleri
8 -1.159.687 -1.034.883
Saklama Ücretleri
8 -53.450 -48.469
Denetim Ücretleri
8 -7.472 -4.543
Kurul Ücretleri
8 -17.837 -15.109
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -23.188 -35.311
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -15.306 -19.955
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.276.940 -1.158.270
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.330.963 7.995.123
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
17.330.963 7.995.123
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
17.330.963 7.995.123



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840517


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.927 Değişim: 0,89% Hacim : 31.256 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.899 06.12.2021 Yüksek 1.928
Açılış: 1.917
13,8316 Değişim: 0,25%
Düşük 13,7777 07.12.2021 Yüksek 13,8329
Açılış: 13,7976
15,5910 Değişim: 0,07%
Düşük 15,5596 07.12.2021 Yüksek 15,6063
Açılış: 15,5798
790,14 Değişim: 0,11%
Düşük 787,97 07.12.2021 Yüksek 792,42
Açılış: 789,27
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.