KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2020 - 21:31
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.937.597 3.021.568
Net Dönem Karı (Zararı)
2.150.304 1.903.378
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.447.399 -1.962.595
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.461.102 -2.080.915
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13.703 118.320
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
742.135 1.029.078
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
898.221 -157.464
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.908 -4.828
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-159.994 1.191.370
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
445.040 969.861
Alınan Faiz
2.492.557 2.051.707
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.385.132 -3.696.036
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 1.665.199 1.565.479
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -4.050.331 -5.261.515
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
552.465 -674.468
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
552.465 -674.468
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.366.611 3.041.079
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.919.076 2.366.611


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 419.198 2.398.965
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 898.221
Ters Repo Alacakları
5 2.500.777 0
Finansal Varlıklar
9 8.949.313 8.803.022
TOPLAM VARLIKLAR
11.869.288 12.100.208
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 32 0
Diğer Borçlar
6 31.072 27.196
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
31.104 27.196
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.838.184 12.073.012


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12.073.012 13.865.670
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 2.150.304 1.903.378
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 1.665.199 1.565.479
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -4.050.331 -5.261.515
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11.838.184 12.073.012


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.492.557 2.051.708
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -65.419 66.271
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 13.703 118.320
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.440.841 2.236.299
Yönetim Ücretleri
8 -239.017 -262.676
Saklama Ücretleri
8 -13.813 -16.844
Denetim Ücretleri
8 -9.597 -3.084
Kurul Ücretleri
8 -2.381 -2.610
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -10.352 -25.727
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -15.377 -21.980
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-290.537 -332.921
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.150.304 1.903.378
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.150.304 1.903.378
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.150.304 1.903.378



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840497


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.809 Değişim: 0,00% Hacim : 28.841 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.777 29.11.2021 Yüksek 1.812
Açılış: 1.783
12,7557 Değişim: -0,47%
Düşük 12,6998 30.11.2021 Yüksek 12,8758
Açılış: 12,8163
14,4210 Değişim: -0,33%
Düşük 14,2915 30.11.2021 Yüksek 14,5425
Açılış: 14,4689
733,41 Değişim: -0,22%
Düşük 729,71 30.11.2021 Yüksek 738,90
Açılış: 735,00
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.